有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月24日-令和3年12月23日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額(注) (百万円) (分配落) | 純資産総額(注) (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2018年12月25日現在) | 0.8 | 0.8 | 0.8270 | 0.8270 |
| 第2期計算期間(2019年12月23日現在) | 138 | 138 | 1.0521 | 1.0521 |
| 第3期計算期間(2020年12月23日現在) | 214 | 214 | 0.9778 | 0.9778 |
| 第4期計算期間(2021年12月23日現在) | 514 | 514 | 1.2052 | 1.2052 |
| 2021年1月末日 | 213 | - | 0.9916 | - |
| 2021年2月末日 | 222 | - | 1.0164 | - |
| 2021年3月末日 | 274 | - | 1.0720 | - |
| 2021年4月末日 | 262 | - | 1.1119 | - |
| 2021年5月末日 | 290 | - | 1.1206 | - |
| 2021年6月末日 | 365 | - | 1.1246 | - |
| 2021年7月末日 | 353 | - | 1.1394 | - |
| 2021年8月末日 | 405 | - | 1.1576 | - |
| 2021年9月末日 | 422 | - | 1.1356 | - |
| 2021年10月末日 | 456 | - | 1.1973 | - |
| 2021年11月末日 | 487 | - | 1.1814 | - |
| 2021年12月末日 | 526 | - | 1.2270 | - |
| 2022年1月末日 | 532 | - | 1.1639 | - |
| (注)純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。ただし、純資産総額が単位未満の場合は小数点以下第2位を切捨てて表示しております。 | ||||
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額(注) (百万円) (分配落) | 純資産総額(注) (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2018年12月25日現在) | 4 | 4 | 0.8237 | 0.8237 |
| 第2期計算期間(2019年12月23日現在) | 174 | 174 | 1.0328 | 1.0328 |
| 第3期計算期間(2020年12月23日現在) | 789 | 789 | 0.9478 | 0.9478 |
| 第4期計算期間(2021年12月23日現在) | 3,531 | 3,531 | 1.2612 | 1.2612 |
| 2021年1月末日 | 861 | - | 0.9731 | - |
| 2021年2月末日 | 954 | - | 1.0158 | - |
| 2021年3月末日 | 927 | - | 1.1007 | - |
| 2021年4月末日 | 1,035 | - | 1.1346 | - |
| 2021年5月末日 | 1,353 | - | 1.1570 | - |
| 2021年6月末日 | 1,861 | - | 1.1556 | - |
| 2021年7月末日 | 2,093 | - | 1.1642 | - |
| 2021年8月末日 | 2,350 | - | 1.1817 | - |
| 2021年9月末日 | 2,605 | - | 1.1693 | - |
| 2021年10月末日 | 2,999 | - | 1.2624 | - |
| 2021年11月末日 | 3,282 | - | 1.2296 | - |
| 2021年12月末日 | 3,753 | - | 1.2956 | - |
| 2022年1月末日 | 3,978 | - | 1.2248 | - |
| (注)純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。ただし、純資産総額が単位未満の場合は小数点以下第2位を切捨てて表示しております。 | ||||
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