半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/12/24-2026/12/23)

①【純資産の推移】
<為替ヘッジあり>

	純資産総額(注) (百万円) (分配落)	純資産総額(注) (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1期計算期間(2018年12月25日現在)	0.8	0.8	0.8270	0.8270
第2期計算期間(2019年12月23日現在)	138	138	1.0521	1.0521
第3期計算期間(2020年12月23日現在)	214	214	0.9778	0.9778
第4期計算期間(2021年12月23日現在)	514	514	1.2052	1.2052
第5期計算期間(2022年12月23日現在)	1,046	1,046	1.0849	1.0849
第6期計算期間(2023年12月25日現在)	3,031	3,031	1.2979	1.2979
第7期計算期間(2024年12月23日現在)	4,263	4,263	1.4038	1.4038
第8期計算期間(2025年12月23日現在)	5,661	5,661	1.5577	1.5577
2025年6月末日	4,602	-	1.5394	-
2025年7月末日	4,816	-	1.5456	-
2025年8月末日	5,009	-	1.5585	-
2025年9月末日	5,388	-	1.5493	-
2025年10月末日	5,602	-	1.5626	-
2025年11月末日	5,733	-	1.5246	-
2025年12月末日	5,722	-	1.5564	-
2026年1月末日	5,469	-	1.5770	-
2026年2月末日	5,617	-	1.6018	-
2026年3月末日	5,109	-	1.4468	-
2026年4月末日	5,648	-	1.6009	-
2026年5月末日	5,837	-	1.6568	-
2026年6月末日	5,790	-	1.6637	-
(注)純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。ただし、純資産総額が単位未満の場合は小数点以下第2位を切捨てて表示しております。

<為替ヘッジなし>

	純資産総額(注) (百万円) (分配落)	純資産総額(注) (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1期計算期間(2018年12月25日現在)	0.8	0.8	0.8270	0.8270
第2期計算期間(2019年12月23日現在)	138	138	1.0521	1.0521
第3期計算期間(2020年12月23日現在)	214	214	0.9778	0.9778
第4期計算期間(2021年12月23日現在)	514	514	1.2052	1.2052
第5期計算期間(2022年12月23日現在)	1,046	1,046	1.0849	1.0849
第6期計算期間(2023年12月25日現在)	3,031	3,031	1.2979	1.2979
第7期計算期間(2024年12月23日現在)	4,263	4,263	1.4038	1.4038
第8期計算期間(2025年12月23日現在)	5,661	5,661	1.5577	1.5577
2025年6月末日	4,602	-	1.5394	-
2025年7月末日	4,816	-	1.5456	-
2025年8月末日	5,009	-	1.5585	-
2025年9月末日	5,388	-	1.5493	-
2025年10月末日	5,602	-	1.5626	-
2025年11月末日	5,733	-	1.5246	-
2025年12月末日	5,722	-	1.5564	-
2026年1月末日	5,469	-	1.5770	-
2026年2月末日	5,617	-	1.6018	-
2026年3月末日	5,109	-	1.4468	-
2026年4月末日	5,648	-	1.6009	-
2026年5月末日	5,837	-	1.6568	-
2026年6月末日	5,790	-	1.6637	-
(注)純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。ただし、純資産総額が単位未満の場合は小数点以下第2位を切捨てて表示しております。