有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年11月2日-平成31年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2019年4月25日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 10,020,853 |
| コール・ローン | 42,338,802 |
| 親投資信託受益証券 | 11,013,414,656 |
| 派生商品評価勘定 | 20,970,264 |
| 未収入金 | 627,161,860 |
| 流動資産合計 | 11,713,906,435 |
| 資産合計 | 11,713,906,435 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 27,093,488 |
| 未払収益分配金 | 608,874,288 |
| 未払解約金 | 21,263,132 |
| 未払受託者報酬 | 806,282 |
| 未払委託者報酬 | 54,829,642 |
| その他未払費用 | 221,649 |
| 流動負債合計 | 713,088,481 |
| 負債合計 | 713,088,481 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,147,904,816 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 852,913,138 |
| 純資産合計 | 11,000,817,954 |
| 負債純資産合計 | 11,713,906,435 |
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