有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/26-2022/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2022年4月25日現在 | 第8期 2022年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,361,714 | 3,041,504 |
| コール・ローン | 56,634,817 | 43,714,330 |
| 親投資信託受益証券 | 5,736,731,487 | 4,620,566,049 |
| 派生商品評価勘定 | 892,582 | - |
| 未収入金 | 30,589,142 | 23,670,992 |
| 流動資産合計 | 5,827,209,742 | 4,690,992,875 |
| 資産合計 | 5,827,209,742 | 4,690,992,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 94,243,213 | 8,618,780 |
| 未払解約金 | 29,668,873 | 22,493,359 |
| 未払受託者報酬 | 877,891 | 695,053 |
| 未払委託者報酬 | 59,699,212 | 47,267,124 |
| その他未払費用 | 246,879 | 209,403 |
| 流動負債合計 | 184,736,068 | 79,283,719 |
| 負債合計 | 184,736,068 | 79,283,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,063,929,304 | 5,518,392,905 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △421,455,630 | △906,683,749 |
| (分配準備積立金) | 256,387,180 | 225,835,178 |
| 元本等合計 | 5,642,473,674 | 4,611,709,156 |
| 純資産合計 | 5,642,473,674 | 4,611,709,156 |
| 負債純資産合計 | 5,827,209,742 | 4,690,992,875 |
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