有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2020年4月27日現在) | 第4期 (2020年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 407,970 | 1,711,031 |
| コール・ローン | 81,369,167 | 94,924,619 |
| 親投資信託受益証券 | 9,450,090,751 | 9,361,077,382 |
| 派生商品評価勘定 | 25,136,585 | 41,756,905 |
| 未収入金 | 30,216,488 | 921,074,621 |
| 流動資産合計 | 9,587,220,961 | 10,420,544,558 |
| 資産合計 | 9,587,220,961 | 10,420,544,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 12,866,326 |
| 未払収益分配金 | - | 848,802,679 |
| 未払解約金 | 28,746,607 | 65,479,145 |
| 未払受託者報酬 | 1,223,194 | 1,441,871 |
| 未払委託者報酬 | 83,179,999 | 98,051,125 |
| その他未払費用 | 316,326 | 356,514 |
| 流動負債合計 | 113,466,126 | 1,026,997,660 |
| 負債合計 | 113,466,126 | 1,026,997,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,581,588,932 | 8,488,026,798 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △107,834,097 | 905,520,100 |
| 純資産合計 | 9,473,754,835 | 9,393,546,898 |
| 負債純資産合計 | 9,587,220,961 | 10,420,544,558 |
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