有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2019年4月25日現在) | 第2期 (2019年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,020,853 | 987,686 |
| コール・ローン | 42,338,802 | 89,304,307 |
| 親投資信託受益証券 | 11,013,414,656 | 7,326,665,803 |
| 派生商品評価勘定 | 20,970,264 | 1,569,303 |
| 未収入金 | 627,161,860 | 520,298,706 |
| 流動資産合計 | 11,713,906,435 | 7,938,825,805 |
| 資産合計 | 11,713,906,435 | 7,938,825,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,093,488 | 10,472,563 |
| 未払収益分配金 | 608,874,288 | 410,119,174 |
| 未払解約金 | 21,263,132 | 104,805,037 |
| 未払受託者報酬 | 806,282 | 1,344,704 |
| 未払委託者報酬 | 54,829,642 | 91,443,735 |
| その他未払費用 | 221,649 | 336,541 |
| 流動負債合計 | 713,088,481 | 618,521,754 |
| 負債合計 | 713,088,481 | 618,521,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,147,904,816 | 6,835,319,577 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 852,913,138 | 484,984,474 |
| 純資産合計 | 11,000,817,954 | 7,320,304,051 |
| 負債純資産合計 | 11,713,906,435 | 7,938,825,805 |
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