有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/26-2024/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2024年4月25日現在 | 第12期 2024年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,772,628 | 1,451,923 |
| コール・ローン | 35,306,833 | 32,245,148 |
| 親投資信託受益証券 | 3,602,757,727 | 3,220,255,531 |
| 派生商品評価勘定 | 2,615,723 | 3,990,745 |
| 未収入金 | 242,619,771 | 306,852,003 |
| 流動資産合計 | 3,885,072,682 | 3,564,795,350 |
| 資産合計 | 3,885,072,682 | 3,564,795,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,020,863 | 52,026,297 |
| 未払収益分配金 | 169,944,592 | 234,387,160 |
| 未払解約金 | 35,754,842 | 39,637,591 |
| 未払受託者報酬 | 552,056 | 496,222 |
| 未払委託者報酬 | 37,542,028 | 33,746,381 |
| その他未払費用 | 170,997 | 155,404 |
| 流動負債合計 | 276,985,378 | 360,449,055 |
| 負債合計 | 276,985,378 | 360,449,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,398,891,852 | 2,929,839,509 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 209,195,452 | 274,506,786 |
| (分配準備積立金) | - | 779,682 |
| 元本等合計 | 3,608,087,304 | 3,204,346,295 |
| 純資産合計 | 3,608,087,304 | 3,204,346,295 |
| 負債純資産合計 | 3,885,072,682 | 3,564,795,350 |
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