有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2021年10月25日現在 | 第7期 2022年4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,246,854 | 2,361,714 |
| コール・ローン | 61,521,727 | 56,634,817 |
| 親投資信託受益証券 | 6,652,077,585 | 5,736,731,487 |
| 派生商品評価勘定 | 35,624,468 | 892,582 |
| 未収入金 | 697,257,010 | 30,589,142 |
| 流動資産合計 | 7,447,727,644 | 5,827,209,742 |
| 資産合計 | 7,447,727,644 | 5,827,209,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,180,596 | 94,243,213 |
| 未払収益分配金 | 633,657,354 | - |
| 未払解約金 | 59,675,955 | 29,668,873 |
| 未払受託者報酬 | 938,960 | 877,891 |
| 未払委託者報酬 | 63,853,238 | 59,699,212 |
| その他未払費用 | 259,109 | 246,879 |
| 流動負債合計 | 763,565,212 | 184,736,068 |
| 負債合計 | 763,565,212 | 184,736,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,760,521,404 | 6,063,929,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 923,641,028 | △421,455,630 |
| (分配準備積立金) | 296,622,803 | 256,387,180 |
| 元本等合計 | 6,684,162,432 | 5,642,473,674 |
| 純資産合計 | 6,684,162,432 | 5,642,473,674 |
| 負債純資産合計 | 7,447,727,644 | 5,827,209,742 |
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