有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/10/26-2023/04/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2022年10月25日現在 | 第9期 2023年4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,041,504 | 879,817 |
| コール・ローン | 43,714,330 | 42,862,589 |
| 親投資信託受益証券 | 4,620,566,049 | 4,636,460,199 |
| 派生商品評価勘定 | - | 7,242,771 |
| 未収入金 | 23,670,992 | 33,720,467 |
| 流動資産合計 | 4,690,992,875 | 4,721,165,843 |
| 資産合計 | 4,690,992,875 | 4,721,165,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,618,780 | 16,948,936 |
| 未払解約金 | 22,493,359 | 32,506,586 |
| 未払受託者報酬 | 695,053 | 652,116 |
| 未払委託者報酬 | 47,267,124 | 44,347,068 |
| その他未払費用 | 209,403 | 199,029 |
| 流動負債合計 | 79,283,719 | 94,653,735 |
| 負債合計 | 79,283,719 | 94,653,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,518,392,905 | 4,843,747,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △906,683,749 | △217,235,436 |
| (分配準備積立金) | 225,835,178 | 209,740,274 |
| 元本等合計 | 4,611,709,156 | 4,626,512,108 |
| 純資産合計 | 4,611,709,156 | 4,626,512,108 |
| 負債純資産合計 | 4,690,992,875 | 4,721,165,843 |
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