有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/10/26-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2023年10月25日現在 | 第11期 2024年4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,775,414 | 1,772,628 |
| コール・ローン | 38,251,807 | 35,306,833 |
| 親投資信託受益証券 | 3,916,818,690 | 3,602,757,727 |
| 派生商品評価勘定 | 3,985,719 | 2,615,723 |
| 未収入金 | 47,224,706 | 242,619,771 |
| 流動資産合計 | 4,009,056,336 | 3,885,072,682 |
| 資産合計 | 4,009,056,336 | 3,885,072,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,009,632 | 33,020,863 |
| 未払収益分配金 | - | 169,944,592 |
| 未払解約金 | 46,183,709 | 35,754,842 |
| 未払受託者報酬 | 609,873 | 552,056 |
| 未払委託者報酬 | 41,474,190 | 37,542,028 |
| その他未払費用 | 187,218 | 170,997 |
| 流動負債合計 | 97,464,622 | 276,985,378 |
| 負債合計 | 97,464,622 | 276,985,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,264,988,494 | 3,398,891,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △353,396,780 | 209,195,452 |
| (分配準備積立金) | 183,035,400 | - |
| 元本等合計 | 3,911,591,714 | 3,608,087,304 |
| 純資産合計 | 3,911,591,714 | 3,608,087,304 |
| 負債純資産合計 | 4,009,056,336 | 3,885,072,682 |
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