有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2019年10月25日現在) | 第3期 (2020年4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 987,686 | 407,970 |
| コール・ローン | 89,304,307 | 81,369,167 |
| 親投資信託受益証券 | 7,326,665,803 | 9,450,090,751 |
| 派生商品評価勘定 | 1,569,303 | 25,136,585 |
| 未収入金 | 520,298,706 | 30,216,488 |
| 流動資産合計 | 7,938,825,805 | 9,587,220,961 |
| 資産合計 | 7,938,825,805 | 9,587,220,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,472,563 | - |
| 未払収益分配金 | 410,119,174 | - |
| 未払解約金 | 104,805,037 | 28,746,607 |
| 未払受託者報酬 | 1,344,704 | 1,223,194 |
| 未払委託者報酬 | 91,443,735 | 83,179,999 |
| その他未払費用 | 336,541 | 316,326 |
| 流動負債合計 | 618,521,754 | 113,466,126 |
| 負債合計 | 618,521,754 | 113,466,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,835,319,577 | 9,581,588,932 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 484,984,474 | △107,834,097 |
| 純資産合計 | 7,320,304,051 | 9,473,754,835 |
| 負債純資産合計 | 7,938,825,805 | 9,587,220,961 |
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