有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年11月2日-令和1年10月25日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)」
		(2019年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,946,400,374	100.29
	内日本	12,946,400,374	100.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△37,095,445	△0.29
純資産総額		12,909,304,929	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)」
		(2019年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,462,478,460	100.01
	内日本	9,462,478,460	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△488,118	△0.01
純資産総額		9,461,990,342	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ宇宙関連グローバル株式マザーファンド」
		(2019年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		29,413,708,974	88.97
	内アメリカ	19,258,903,430	58.25
	内カナダ	2,962,052,306	8.96
	内フランス	2,944,823,777	8.91
	内バミューダ	1,386,302,579	4.19
	内オランダ	1,083,613,556	3.28
	内ドイツ	879,014,862	2.66
	内スイス	404,589,930	1.22
	内日本	351,903,650	1.06
	内イギリス	142,504,884	0.43
投資証券		2,499,439,444	7.56
	内アメリカ	2,499,439,444	7.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,147,854,853	3.47
純資産総額		33,061,003,271	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。