半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)」 | |||
| (2020年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 14,866,675,740 | 99.29 | |
| 内 日本 | 14,866,675,740 | 99.29 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 105,854,197 | 0.71 | |
| 純資産総額 | 14,972,529,937 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| 「ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)」 | |||
| (2020年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 21,930,737,087 | 100.01 | |
| 内 日本 | 21,930,737,087 | 100.01 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △2,253,900 | △0.01 | |
| 純資産総額 | 21,928,483,187 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド」 | |||
| (2020年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 45,340,127,857 | 83.41 | |
| 内 アメリカ | 30,851,274,990 | 56.76 | |
| 内 カナダ | 4,524,744,827 | 8.32 | |
| 内 フランス | 3,324,774,147 | 6.12 | |
| 内 バミューダ | 2,579,203,513 | 4.75 | |
| 内 スイス | 1,902,049,552 | 3.50 | |
| 内 ドイツ | 1,224,261,216 | 2.25 | |
| 内 オランダ | 738,560,862 | 1.36 | |
| 内 日本 | 195,258,750 | 0.36 | |
| 投資証券 | 5,659,830,414 | 10.41 | |
| 内 アメリカ | 5,659,830,414 | 10.41 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 3,355,676,872 | 6.17 | |
| 純資産総額 | 54,355,635,143 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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