有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/26-2025/10/27)

(1)【投資状況】
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,665,219,734	102.53
	内 日本	7,665,219,734	102.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△188,843,631	△2.53
純資産総額		7,476,376,103	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		79,940,313,122	100.01
	内 日本	79,940,313,122	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△4,145,670	△0.01
純資産総額		79,936,167,452	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		105,101,945,445	91.76
	内 アメリカ	78,602,072,941	68.62
	内 カナダ	9,475,084,753	8.27
	内 フランス	8,211,128,961	7.17
	内 オランダ	3,555,385,284	3.10
	内 スイス	3,529,688,906	3.08
	内 日本	1,728,584,600	1.51
投資証券		1,216,798,086	1.06
	内 アメリカ	1,216,798,086	1.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,227,323,967	7.18
純資産総額		114,546,067,498	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。