半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/26-2025/10/27)

(1)【投資状況】
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,048,362,285	100.02
	内 日本	7,048,362,285	100.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,231,868	△0.02
純資産総額		7,047,130,417	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		52,124,175,713	100.01
	内 日本	52,124,175,713	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△5,421,710	△0.01
純資産総額		52,118,754,003	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		73,933,473,318	93.26
	内 アメリカ	53,204,639,262	67.11
	内 カナダ	10,522,395,475	13.27
	内 フランス	5,111,091,910	6.45
	内 スイス	2,292,627,121	2.89
	内 オランダ	1,986,529,700	2.51
	内 日本	816,189,850	1.03
投資証券		1,260,086,537	1.59
	内 アメリカ	1,260,086,537	1.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,084,992,104	5.15
純資産総額		79,278,551,959	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。