有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/26-2024/10/25)

(1)【投資状況】
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,925,619,818	102.54
	内 日本	7,925,619,818	102.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△196,411,655	△2.54
純資産総額		7,729,208,163	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		41,830,051,085	100.01
	内 日本	41,830,051,085	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,181,794	△0.01
純資産総額		41,827,869,291	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		61,327,183,524	96.63
	内 アメリカ	44,287,659,085	69.78
	内 カナダ	8,969,523,105	14.13
	内 フランス	3,637,114,411	5.73
	内 スイス	2,265,462,287	3.57
	内 オランダ	1,508,880,136	2.38
	内 日本	658,544,500	1.04
投資証券		982,397,660	1.55
	内 アメリカ	982,397,660	1.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,156,748,736	1.82
純資産総額		63,466,329,920	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。