半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/26-2023/10/25)

(1)【投資状況】
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,075,717,516	99.95
	内 日本	9,075,717,516	99.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,615,036	0.05
純資産総額		9,080,332,552	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		30,243,696,957	100.01
	内 日本	30,243,696,957	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,554,537	△0.01
純資産総額		30,242,142,420	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		49,029,561,779	94.21
	内 アメリカ	33,541,177,545	64.45
	内 カナダ	8,137,712,708	15.64
	内 スイス	2,817,641,649	5.41
	内 フランス	2,753,143,448	5.29
	内 オランダ	1,534,186,929	2.95
	内 日本	245,699,500	0.47
投資証券		1,052,437,610	2.02
	内 アメリカ	1,052,437,610	2.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,963,261,162	3.77
純資産総額		52,045,260,551	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。