半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/26-2024/10/25)

(1)【投資状況】
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,219,982,118	101.74
	内 日本	8,219,982,118	101.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△140,199,474	△1.74
純資産総額		8,079,782,644	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		38,420,468,735	100.02
	内 日本	38,420,468,735	100.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△7,900,656	△0.02
純資産総額		38,412,568,079	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		54,482,595,616	92.26
	内 アメリカ	38,431,215,294	65.08
	内 カナダ	8,238,303,240	13.95
	内 フランス	3,559,903,307	6.03
	内 スイス	2,213,292,139	3.75
	内 オランダ	1,684,641,836	2.85
	内 日本	355,239,800	0.60
投資証券		816,182,460	1.38
	内 アメリカ	816,182,460	1.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,755,700,491	6.36
純資産総額		59,054,478,567	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。