有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/10/26-2022/10/25)

(1)【投資状況】
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,437,347,572	99.89
	内 日本	9,437,347,572	99.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,930,771	0.11
純資産総額		9,447,278,343	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		32,479,392,591	100.02
	内 日本	32,479,392,591	100.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△4,917,639	△0.02
純資産総額		32,474,474,952	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		53,220,354,152	94.43
	内 アメリカ	35,757,547,293	63.45
	内 カナダ	8,420,385,532	14.94
	内 フランス	4,326,970,373	7.68
	内 スイス	3,016,400,842	5.35
	内 オランダ	1,494,779,712	2.65
	内 日本	204,270,400	0.36
投資証券		1,291,921,415	2.29
	内 アメリカ	1,291,921,415	2.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,846,266,908	3.28
純資産総額		56,358,542,475	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。