半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/10/28-2026/10/26)

(1)【投資状況】
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,368,014,348	100.65
	内 日本	6,368,014,348	100.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△40,915,864	△0.65
純資産総額		6,327,098,484	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		83,793,454,968	100.01
	内 日本	83,793,454,968	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△8,820,604	△0.01
純資産総額		83,784,634,364	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		109,208,822,831	89.43
	内 アメリカ	87,410,486,075	71.58
	内 フランス	8,538,690,134	6.99
	内 スイス	3,886,058,924	3.18
	内 オランダ	3,603,097,534	2.95
	内 日本	3,005,492,000	2.46
	内 カナダ	2,764,998,164	2.26
投資証券		1,477,123,246	1.21
	内 アメリカ	1,477,123,246	1.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,427,883,432	9.36
純資産総額		122,113,829,509	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。