有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月19日-令和1年10月18日)
- 【提出】
- 2020/01/10 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2018年10月末日 | 276,017,882 | - | 0.9197 | - |
| 11月末日 | 316,138,795 | - | 0.9414 | - |
| 12月末日 | 263,916,129 | - | 0.7734 | - |
| 2019年1月末日 | 313,767,583 | - | 0.9014 | - |
| 2月末日 | 351,226,477 | - | 0.9762 | - |
| 3月末日 | 371,862,938 | - | 1.0296 | - |
| 4月末日 | 487,707,912 | - | 1.1572 | - |
| 5月末日 | 438,727,314 | - | 0.9980 | - |
| 6月末日 | 488,227,537 | - | 1.1085 | - |
| 7月末日 | 543,058,998 | - | 1.1844 | - |
| 8月末日 | 495,266,176 | - | 1.1061 | - |
| 9月末日 | 464,692,962 | - | 1.0948 | - |
| 第1計算期間末 (2019年10月18日) | 523,123,610 | 523,123,610 | 1.1663 | 1.1663 |
| 10月末日 | 502,448,968 | - | 1.2124 | - |
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