- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/19-2023/10/18)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2019年10月18日) | 523,123,610 | 523,123,610 | 1.1663 | 1.1663 |
| 第2計算期間末 (2020年10月19日) | 32,193,538,441 | 32,193,538,441 | 2.3056 | 2.3056 |
| 第3計算期間末 (2021年10月18日) | 131,050,188,976 | 131,050,188,976 | 3.6068 | 3.6068 |
| 第4計算期間末 (2022年10月18日) | 126,307,607,852 | 126,307,607,852 | 1.7207 | 1.7207 |
| 2022年10月末日 | 140,565,469,259 | - | 1.8668 | - |
| 11月末日 | 141,974,334,124 | - | 1.8124 | - |
| 12月末日 | 127,705,732,110 | - | 1.6081 | - |
| 2023年1月末日 | 151,380,751,725 | - | 1.8810 | - |
| 2月末日 | 152,856,265,174 | - | 1.8991 | - |
| 3月末日 | 176,597,958,156 | - | 2.1718 | - |
| 4月末日 | 180,096,508,713 | - | 2.2169 | - |
| 5月末日 | 212,935,011,528 | - | 2.6169 | - |
| 6月末日 | 227,426,292,691 | - | 2.8001 | - |
| 7月末日 | 247,475,299,075 | - | 3.0738 | - |
| 8月末日 | 235,132,496,130 | - | 2.9278 | - |
| 9月末日 | 210,045,975,017 | - | 2.6150 | - |
| 第5計算期間末 (2023年10月18日) | 222,491,768,735 | 222,491,768,735 | 2.7479 | 2.7479 |
| 10月末日 | 199,172,360,235 | - | 2.4513 | - |
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