有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月19日-令和2年10月19日)
- 【提出】
- 2021/01/12 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年10月18日) | 523,123,610 | 523,123,610 | 1.1663 | 1.1663 |
| 2019年10月末日 | 502,448,968 | - | 1.2124 | - |
| 11月末日 | 563,205,290 | - | 1.3152 | - |
| 12月末日 | 873,855,048 | - | 1.4068 | - |
| 2020年1月末日 | 1,870,344,450 | - | 1.5447 | - |
| 2月末日 | 2,338,616,617 | - | 1.2737 | - |
| 3月末日 | 3,152,273,331 | - | 1.0719 | - |
| 4月末日 | 4,827,003,784 | - | 1.3963 | - |
| 5月末日 | 7,508,981,695 | - | 1.5263 | - |
| 6月末日 | 10,423,896,587 | - | 1.6882 | - |
| 7月末日 | 14,811,577,362 | - | 1.9649 | - |
| 8月末日 | 25,873,564,366 | - | 2.4130 | - |
| 9月末日 | 29,647,615,529 | - | 2.1386 | - |
| 第2計算期間末 (2020年10月19日) | 32,193,538,441 | 32,193,538,441 | 2.3056 | 2.3056 |
| 10月末日 | 31,541,496,386 | - | 2.1243 | - |
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