有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月20日-令和3年10月18日)
- 【提出】
- 2022/01/11 9:16
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年10月18日) | 523,123,610 | 523,123,610 | 1.1663 | 1.1663 |
| 第2計算期間末 (2020年10月19日) | 32,193,538,441 | 32,193,538,441 | 2.3056 | 2.3056 |
| 2020年10月末日 | 31,541,496,386 | - | 2.1243 | - |
| 11月末日 | 40,427,896,481 | - | 2.4594 | - |
| 12月末日 | 44,823,897,309 | - | 2.6921 | - |
| 2021年1月末日 | 49,138,817,113 | - | 2.8264 | - |
| 2月末日 | 51,170,333,969 | - | 2.6648 | - |
| 3月末日 | 62,063,546,031 | - | 2.6634 | - |
| 4月末日 | 74,748,220,747 | - | 3.1165 | - |
| 5月末日 | 78,614,962,109 | - | 2.9796 | - |
| 6月末日 | 89,214,666,091 | - | 3.3683 | - |
| 7月末日 | 101,500,983,898 | - | 3.5846 | - |
| 8月末日 | 113,278,433,331 | - | 3.8481 | - |
| 9月末日 | 114,009,632,108 | - | 3.4278 | - |
| 第3計算期間末 (2021年10月18日) | 131,050,188,976 | 131,050,188,976 | 3.6068 | 3.6068 |
| 10月末日 | 149,288,683,762 | - | 3.9109 | - |
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