半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/19-2024/10/18)
- 【提出】
- 2024/07/11 9:47
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年10月18日) | 523,123,610 | 523,123,610 | 1.1663 | 1.1663 |
| 第2計算期間末 (2020年10月19日) | 32,193,538,441 | 32,193,538,441 | 2.3056 | 2.3056 |
| 第3計算期間末 (2021年10月18日) | 131,050,188,976 | 131,050,188,976 | 3.6068 | 3.6068 |
| 第4計算期間末 (2022年10月18日) | 126,307,607,852 | 126,307,607,852 | 1.7207 | 1.7207 |
| 2023年4月末日 | 180,096,508,713 | - | 2.2169 | - |
| 5月末日 | 212,935,011,528 | - | 2.6169 | - |
| 6月末日 | 227,426,292,691 | - | 2.8001 | - |
| 7月末日 | 247,475,299,075 | - | 3.0738 | - |
| 8月末日 | 235,132,496,130 | - | 2.9278 | - |
| 9月末日 | 210,045,975,017 | - | 2.6150 | - |
| 第5計算期間末 (2023年10月18日) | 222,491,768,735 | 222,491,768,735 | 2.7479 | 2.7479 |
| 10月末日 | 199,172,360,235 | - | 2.4513 | - |
| 11月末日 | 242,049,868,155 | - | 3.0152 | - |
| 12月末日 | 257,682,172,752 | - | 3.3323 | - |
| 2024年1月末日 | 258,421,770,035 | - | 3.5108 | - |
| 2月末日 | 256,772,518,785 | - | 3.6309 | - |
| 3月末日 | 258,677,212,652 | - | 3.7496 | - |
| 4月末日 | 238,017,294,500 | - | 3.5093 | - |
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