有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/10/19-2022/10/18)
- 【提出】
- 2023/01/11 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年10月18日) | 523,123,610 | 523,123,610 | 1.1663 | 1.1663 |
| 第2計算期間末 (2020年10月19日) | 32,193,538,441 | 32,193,538,441 | 2.3056 | 2.3056 |
| 第3計算期間末 (2021年10月18日) | 131,050,188,976 | 131,050,188,976 | 3.6068 | 3.6068 |
| 2021年10月末日 | 149,288,683,762 | - | 3.9109 | - |
| 11月末日 | 181,019,025,352 | - | 4.2157 | - |
| 12月末日 | 203,921,395,099 | - | 4.2484 | - |
| 2022年1月末日 | 159,408,742,808 | - | 3.2352 | - |
| 2月末日 | 158,806,960,014 | - | 3.0861 | - |
| 3月末日 | 193,621,024,869 | - | 3.4576 | - |
| 4月末日 | 145,340,866,630 | - | 2.5532 | - |
| 5月末日 | 144,937,926,568 | - | 2.4015 | - |
| 6月末日 | 126,151,796,006 | - | 2.0057 | - |
| 7月末日 | 153,317,287,935 | - | 2.3634 | - |
| 8月末日 | 147,519,222,033 | - | 2.2025 | - |
| 9月末日 | 123,837,957,273 | - | 1.7735 | - |
| 第4計算期間末 (2022年10月18日) | 126,307,607,852 | 126,307,607,852 | 1.7207 | 1.7207 |
| 10月末日 | 140,565,469,259 | - | 1.8668 | - |
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