- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月19日-令和2年10月19日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2019年4月末日 | 487,707,912 | - | 1.1572 | - |
| 5月末日 | 438,727,314 | - | 0.9980 | - |
| 6月末日 | 488,227,537 | - | 1.1085 | - |
| 7月末日 | 543,058,998 | - | 1.1844 | - |
| 8月末日 | 495,266,176 | - | 1.1061 | - |
| 9月末日 | 464,692,962 | - | 1.0948 | - |
| 第1計算期間末 (2019年10月18日) | 523,123,610 | 523,123,610 | 1.1663 | 1.1663 |
| 10月末日 | 502,448,968 | - | 1.2124 | - |
| 11月末日 | 563,205,290 | - | 1.3152 | - |
| 12月末日 | 873,855,048 | - | 1.4068 | - |
| 2020年1月末日 | 1,870,344,450 | - | 1.5447 | - |
| 2月末日 | 2,338,616,617 | - | 1.2737 | - |
| 3月末日 | 3,152,273,331 | - | 1.0719 | - |
| 4月末日 | 4,827,003,784 | - | 1.3963 | - |
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