半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年10月19日-令和4年10月18日)
- 【提出】
- 2022/07/11 9:26
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年10月18日) | 523,123,610 | 523,123,610 | 1.1663 | 1.1663 |
| 第2計算期間末 (2020年10月19日) | 32,193,538,441 | 32,193,538,441 | 2.3056 | 2.3056 |
| 2021年4月末日 | 74,748,220,747 | - | 3.1165 | - |
| 5月末日 | 78,614,962,109 | - | 2.9796 | - |
| 6月末日 | 89,214,666,091 | - | 3.3683 | - |
| 7月末日 | 101,500,983,898 | - | 3.5846 | - |
| 8月末日 | 113,278,433,331 | - | 3.8481 | - |
| 9月末日 | 114,009,632,108 | - | 3.4278 | - |
| 第3計算期間末 (2021年10月18日) | 131,050,188,976 | 131,050,188,976 | 3.6068 | 3.6068 |
| 10月末日 | 149,288,683,762 | - | 3.9109 | - |
| 11月末日 | 181,019,025,352 | - | 4.2157 | - |
| 12月末日 | 203,921,395,099 | - | 4.2484 | - |
| 2022年1月末日 | 159,408,742,808 | - | 3.2352 | - |
| 2月末日 | 158,806,960,014 | - | 3.0861 | - |
| 3月末日 | 193,621,024,869 | - | 3.4576 | - |
| 4月末日 | 145,340,866,630 | - | 2.5532 | - |
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