有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/19-2025/10/20)
- 【提出】
- 2026/01/13 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年10月18日) | 523,123,610 | 523,123,610 | 1.1663 | 1.1663 |
| 第2計算期間末 (2020年10月19日) | 32,193,538,441 | 32,193,538,441 | 2.3056 | 2.3056 |
| 第3計算期間末 (2021年10月18日) | 131,050,188,976 | 131,050,188,976 | 3.6068 | 3.6068 |
| 第4計算期間末 (2022年10月18日) | 126,307,607,852 | 126,307,607,852 | 1.7207 | 1.7207 |
| 第5計算期間末 (2023年10月18日) | 222,491,768,735 | 222,491,768,735 | 2.7479 | 2.7479 |
| 第6計算期間末 (2024年10月18日) | 251,387,748,272 | 251,387,748,272 | 4.2350 | 4.2350 |
| 2024年10月末日 | 252,170,427,294 | - | 4.2960 | - |
| 11月末日 | 252,073,347,305 | - | 4.4090 | - |
| 12月末日 | 258,009,211,663 | - | 4.6442 | - |
| 2025年1月末日 | 250,564,125,046 | - | 4.5975 | - |
| 2月末日 | 222,237,502,702 | - | 4.1567 | - |
| 3月末日 | 194,382,805,149 | - | 3.6159 | - |
| 4月末日 | 195,515,414,844 | - | 3.6184 | - |
| 5月末日 | 229,146,355,808 | - | 4.2926 | - |
| 6月末日 | 248,018,483,289 | - | 4.7396 | - |
| 7月末日 | 254,275,938,396 | - | 5.0422 | - |
| 8月末日 | 255,247,021,382 | - | 5.1580 | - |
| 9月末日 | 268,856,875,326 | - | 5.5124 | - |
| 第7計算期間末 (2025年10月20日) | 269,389,234,641 | 269,389,234,641 | 5.5765 | 5.5765 |
| 10月末日 | 286,694,722,952 | - | 5.9725 | - |
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