有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月31日-平成31年4月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 4月25日) | 3,156,030,984 | 3,156,030,984 | 10,927 | 10,927 |
| 平成30年10月末日 | 9,999,935 | ― | 10,000 | ― | |
| 11月末日 | 367,385,287 | ― | 10,271 | ― | |
| 12月末日 | 619,396,286 | ― | 9,254 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,206,003,458 | ― | 9,848 | ― | |
| 2月末日 | 1,851,521,838 | ― | 10,387 | ― | |
| 3月末日 | 2,403,676,855 | ― | 10,429 | ― | |
| 4月末日 | 3,152,026,975 | ― | 10,868 | ― | |
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