有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/26-2024/04/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 4月25日) | 3,156,030,984 | 3,156,030,984 | 10,927 | 10,927 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 23,424,660,727 | 23,424,660,727 | 9,685 | 9,685 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 155,341,345,541 | 155,341,345,541 | 14,681 | 14,681 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 506,487,070,274 | 506,487,070,274 | 16,958 | 16,958 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 1,016,964,808,277 | 1,016,964,808,277 | 17,562 | 17,562 |
| 第6計算期間末日 | (2024年 4月25日) | 3,090,191,514,644 | 3,090,191,514,644 | 24,005 | 24,005 |
| 2023年 4月末日 | 1,015,858,802,825 | ― | 17,474 | ― | |
| 5月末日 | 1,102,772,767,574 | ― | 18,280 | ― | |
| 6月末日 | 1,251,100,825,192 | ― | 19,676 | ― | |
| 7月末日 | 1,336,312,299,159 | ― | 20,006 | ― | |
| 8月末日 | 1,424,213,616,779 | ― | 20,264 | ― | |
| 9月末日 | 1,467,711,977,255 | ― | 19,813 | ― | |
| 10月末日 | 1,500,616,362,085 | ― | 19,168 | ― | |
| 11月末日 | 1,685,409,837,796 | ― | 20,589 | ― | |
| 12月末日 | 1,820,566,040,723 | ― | 20,899 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,276,859,265,094 | ― | 22,062 | ― | |
| 2月末日 | 2,624,820,336,331 | ― | 23,162 | ― | |
| 3月末日 | 2,929,099,469,010 | ― | 24,097 | ― | |
| 4月末日 | 3,159,586,598,321 | ― | 24,470 | ― | |
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