有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/26-2023/04/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 4月25日) | 3,156,030,984 | 3,156,030,984 | 10,927 | 10,927 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 23,424,660,727 | 23,424,660,727 | 9,685 | 9,685 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 155,341,345,541 | 155,341,345,541 | 14,681 | 14,681 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 506,487,070,274 | 506,487,070,274 | 16,958 | 16,958 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 1,016,964,808,277 | 1,016,964,808,277 | 17,562 | 17,562 |
| 2022年 4月末日 | 497,993,346,206 | ― | 16,561 | ― | |
| 5月末日 | 535,784,776,830 | ― | 16,553 | ― | |
| 6月末日 | 559,743,728,654 | ― | 16,241 | ― | |
| 7月末日 | 607,917,587,617 | ― | 16,758 | ― | |
| 8月末日 | 647,640,945,736 | ― | 16,909 | ― | |
| 9月末日 | 647,428,423,301 | ― | 16,016 | ― | |
| 10月末日 | 739,175,581,167 | ― | 17,321 | ― | |
| 11月末日 | 763,835,805,516 | ― | 17,017 | ― | |
| 12月末日 | 776,360,685,591 | ― | 16,024 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 852,700,626,086 | ― | 16,696 | ― | |
| 2月末日 | 911,582,242,349 | ― | 17,131 | ― | |
| 3月末日 | 960,232,442,775 | ― | 17,078 | ― | |
| 4月末日 | 1,015,858,802,825 | ― | 17,474 | ― | |
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