有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 4月25日) | 3,156,030,984 | 3,156,030,984 | 10,927 | 10,927 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 4月27日) | 23,424,660,727 | 23,424,660,727 | 9,685 | 9,685 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 4月26日) | 155,341,345,541 | 155,341,345,541 | 14,681 | 14,681 |
| 令和 2年 4月末日 | 24,504,100,291 | ― | 10,020 | ― | |
| 5月末日 | 28,789,342,129 | ― | 10,431 | ― | |
| 6月末日 | 32,174,026,834 | ― | 10,691 | ― | |
| 7月末日 | 37,231,757,766 | ― | 11,032 | ― | |
| 8月末日 | 44,362,565,660 | ― | 11,836 | ― | |
| 9月末日 | 47,529,756,934 | ― | 11,401 | ― | |
| 10月末日 | 52,184,920,683 | ― | 11,175 | ― | |
| 11月末日 | 65,031,551,916 | ― | 12,431 | ― | |
| 12月末日 | 77,593,705,324 | ― | 12,788 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 92,434,682,719 | ― | 13,130 | ― | |
| 2月末日 | 109,443,380,596 | ― | 13,583 | ― | |
| 3月末日 | 134,658,319,887 | ― | 14,347 | ― | |
| 4月末日 | 159,655,549,590 | ― | 14,899 | ― | |
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