半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/26-2023/04/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 4月25日) | 3,156,030,984 | 3,156,030,984 | 10,927 | 10,927 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 4月27日) | 23,424,660,727 | 23,424,660,727 | 9,685 | 9,685 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 4月26日) | 155,341,345,541 | 155,341,345,541 | 14,681 | 14,681 |
| 第4計算期間末日 | (令和 4年 4月25日) | 506,487,070,274 | 506,487,070,274 | 16,958 | 16,958 |
| 令和 3年10月末日 | 322,436,524,552 | ― | 16,530 | ― | |
| 11月末日 | 348,644,398,021 | ― | 16,366 | ― | |
| 12月末日 | 396,721,546,298 | ― | 16,971 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 399,339,801,111 | ― | 15,900 | ― | |
| 2月末日 | 420,332,433,036 | ― | 15,771 | ― | |
| 3月末日 | 492,384,751,185 | ― | 17,283 | ― | |
| 4月末日 | 497,993,346,206 | ― | 16,561 | ― | |
| 5月末日 | 535,784,776,830 | ― | 16,553 | ― | |
| 6月末日 | 559,743,728,654 | ― | 16,241 | ― | |
| 7月末日 | 607,917,587,617 | ― | 16,758 | ― | |
| 8月末日 | 647,640,945,736 | ― | 16,909 | ― | |
| 9月末日 | 647,428,423,301 | ― | 16,016 | ― | |
| 10月末日 | 739,175,581,167 | ― | 17,321 | ― | |
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