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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)

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【提出】: 2022/01/25 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 23項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成31年 4月25日)	3,156,030,984	3,156,030,984	10,927	10,927
第2計算期間末日	(令和 2年 4月27日)	23,424,660,727	23,424,660,727	9,685	9,685
第3計算期間末日	(令和 3年 4月26日)	155,341,345,541	155,341,345,541	14,681	14,681
	令和 2年10月末日	52,184,920,683	―	11,175	―
	11月末日	65,031,551,916	―	12,431	―
	12月末日	77,593,705,324	―	12,788	―
	令和 3年 1月末日	92,434,682,719	―	13,130	―
	2月末日	109,443,380,596	―	13,583	―
	3月末日	134,658,319,887	―	14,347	―
	4月末日	159,655,549,590	―	14,899	―
	5月末日	182,203,330,344	―	15,100	―
	6月末日	212,838,759,293	―	15,458	―
	7月末日	235,930,010,630	―	15,483	―
	8月末日	261,392,819,831	―	15,819	―
	9月末日	280,961,060,132	―	15,544	―
	10月末日	322,436,524,552	―	16,530	―

開示資料

決算

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