半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/26-2026/04/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 4月25日) | 3,156,030,984 | 3,156,030,984 | 10,927 | 10,927 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 23,424,660,727 | 23,424,660,727 | 9,685 | 9,685 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 155,341,345,541 | 155,341,345,541 | 14,681 | 14,681 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 506,487,070,274 | 506,487,070,274 | 16,958 | 16,958 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 1,016,964,808,277 | 1,016,964,808,277 | 17,562 | 17,562 |
| 第6計算期間末日 | (2024年 4月25日) | 3,090,191,514,644 | 3,090,191,514,644 | 24,005 | 24,005 |
| 第7計算期間末日 | (2025年 4月25日) | 5,317,564,883,655 | 5,317,564,883,655 | 24,270 | 24,270 |
| 2024年10月末日 | 4,567,546,029,949 | ― | 26,623 | ― | |
| 11月末日 | 4,718,085,528,192 | ― | 26,586 | ― | |
| 12月末日 | 5,099,463,306,698 | ― | 27,686 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,481,433,188,787 | ― | 27,705 | ― | |
| 2月末日 | 5,394,293,539,369 | ― | 26,392 | ― | |
| 3月末日 | 5,412,128,437,237 | ― | 25,579 | ― | |
| 4月末日 | 5,381,245,913,919 | ― | 24,519 | ― | |
| 5月末日 | 5,930,146,259,172 | ― | 26,263 | ― | |
| 6月末日 | 6,358,997,144,771 | ― | 27,500 | ― | |
| 7月末日 | 6,858,306,912,821 | ― | 28,978 | ― | |
| 8月末日 | 7,087,586,855,305 | ― | 29,225 | ― | |
| 9月末日 | 7,585,986,413,752 | ― | 30,410 | ― | |
| 10月末日 | 8,275,830,604,228 | ― | 32,308 | ― | |
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