有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 4月25日) | 3,156,030,984 | 3,156,030,984 | 10,927 | 10,927 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 4月27日) | 23,424,660,727 | 23,424,660,727 | 9,685 | 9,685 |
| 平成31年 4月末日 | 3,152,026,975 | ― | 10,868 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 3,616,113,812 | ― | 10,142 | ― | |
| 6月末日 | 4,276,951,474 | ― | 10,521 | ― | |
| 7月末日 | 5,255,407,128 | ― | 10,758 | ― | |
| 8月末日 | 6,204,258,009 | ― | 10,194 | ― | |
| 9月末日 | 7,040,982,993 | ― | 10,556 | ― | |
| 10月末日 | 8,384,956,715 | ― | 10,999 | ― | |
| 11月末日 | 9,802,711,977 | ― | 11,361 | ― | |
| 12月末日 | 11,625,116,718 | ― | 11,736 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 15,047,706,759 | ― | 11,667 | ― | |
| 2月末日 | 16,510,359,662 | ― | 10,793 | ― | |
| 3月末日 | 18,858,659,433 | ― | 9,170 | ― | |
| 4月末日 | 24,504,100,291 | ― | 10,020 | ― | |
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