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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

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【提出】: 2021/01/26 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 23項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成31年 4月25日)	3,156,030,984	3,156,030,984	10,927	10,927
第2計算期間末日	(令和 2年 4月27日)	23,424,660,727	23,424,660,727	9,685	9,685
	令和 1年10月末日	8,384,956,715	―	10,999	―
	11月末日	9,802,711,977	―	11,361	―
	12月末日	11,625,116,718	―	11,736	―
	令和 2年 1月末日	15,047,706,759	―	11,667	―
	2月末日	16,510,359,662	―	10,793	―
	3月末日	18,858,659,433	―	9,170	―
	4月末日	24,504,100,291	―	10,020	―
	5月末日	28,789,342,129	―	10,431	―
	6月末日	32,174,026,834	―	10,691	―
	7月末日	37,231,757,766	―	11,032	―
	8月末日	44,362,565,660	―	11,836	―
	9月末日	47,529,756,934	―	11,401	―
	10月末日	52,184,920,683	―	11,175	―

開示資料

決算

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