訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2018年8月3日 (設立時)	100	100	100,000
2018年11月30日 (第1期計算期間末)	91	89	89,475
2019年11月30日 (第2期計算期間末)	20,096	8,420	91,697

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(本投資証券の取引所価格の推移)

各計算期間別最高・最低投資口価格(終値)	回次	第1期	第2期
	決算年月	2018年11月	2019年11月
	最高(円)	-	117,500
	最低(円)	-	83,100

月別最高・ 最低投資口 価格(終値)	月別	2019年2月	2019年3月	2019年4月	2019年5月	2019年6月	2019年7月
	最高(円)	85,100	84,800	86,500	89,600	90,000	92,800
	最低(円)	83,100	83,400	84,700	86,700	88,400	89,000

月別最高・ 最低投資口 価格(終値)	月別	2019年8月	2019年9月	2019年10月	2019年11月
	最高(円)	93,000	100,900	110,700	117,500
	最低(円)	92,000	93,200	100,700	101,000

(注1) 月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所インフラファンド市場の終値によります。
(注2) 本投資証券は、2019年2月13日に東京証券取引所インフラファンド市場に上場しました。