有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2019年11月30日 (第2期計算期間末)	20,096 (19,546)	8,420 (7,871)	91,697 (85,717)
2020年11月30日 (第3期計算期間末)	19,140 (18,590)	8,090 (7,539)	88,110 (82,110)
2021年11月30日 (第4期計算期間末)	67,810 (65,716)	30,112 (28,018)	86,263 (80,263)
2022年5月31日 (第5期計算期間末)	69,257 (68,199)	28,639 (27,581)	82,042 (79,012)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3) 各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

各計算期間別最高・最低投資口価格(終値)	回次	第2期	第3期	第4期	第5期
	決算年月	2019年11月	2020年11月	2021年11月	2022年5月
	最高(円)	117,500	106,800	99,300	92,800
	最低(円)	83,100	79,400	87,600	87,300

月別最高・ 最低投資口 価格(終値)	月別	2021年12月	2022年1月	2022年2月	2022年3月	2022年4月	2022年5月
	最高(円)	90,700	91,700	89,900	90,800	91,800	92,800
	最低(円)	87,300	89,200	88,400	88,800	90,900	91,000

(注1) 月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所インフラファンド市場の終値によります。
(注2) 本投資証券は、2019年2月13日に東京証券取引所インフラファンド市場に上場しました。