訂正半期報告書(内国投資証券)-第3期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2019年5月31日 (第2期中間計算期間末)	20,190	8,231	89,641
2019年11月30日 (第2期計算期間末)	20,096 (19,546)	8,420 (7,871)	91,697 (85,717)
2020年5月31日 (第3期中間計算期間末)	19,379	7,979	86,894

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3) 各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

各計算期間別最高・最低投資口価格 (終値)	回次	第2期中	第2期	第3期中
	決算年月	2019年5月	2019年11月	2020年5月
	最高(円)	89,600	117,500	100,800
	最低(円)	83,100	83,100	79,400

月別最高・ 最低投資口 価格 (終値)	月別	2019年12月	2020年1月	2020年2月	2020年3月	2020年4月	2020年5月
	最高(円)	100,800	100,500	98,700	95,000	90,900	92,300
	最低(円)	93,300	95,800	92,900	79,400	84,100	85,500

(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所インフラファンド市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2019年2月13日に東京証券取引所インフラファンド市場に上場しました。