有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(2025/06/01-2025/11/30)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2023年5月31日 (第7期計算期間末)	79,226 (77,980)	33,323 (32,077)	80,253 (77,253)
2023年11月30日 (第8期計算期間末)	109,707 (108,036)	45,088 (43,417)	80,952 (77,952)
2024年5月31日 (第9期計算期間末)	105,352 (103,684)	44,318 (42,651)	79,570 (76,576)
2024年11月30日 (第10期計算期間末)	102,089 (100,421)	43,398 (41,730)	77,917 (74,922)
2025年5月31日 (第11期計算期間末)	98,926 (97,852)	41,830 (40,756)	77,899 (75,899)
2025年11月30日 (第12期計算期間末)	95,905 (94,851)	41,110 (40,055)	77,957 (75,957)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3) 各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

各計算期間別最高・最低投資口価格(終値)	回次	第7期	第8期	第9期	第10期	第11期	第12期
	決算年月	2023年5月	2023年11月	2024年5月	2024年11月	2025年5月	2025年11月
	最高(円)	94,100	92,000	87,300	80,600	55,100	62,200
	最低(円)	89,700	87,300	80,900	57,300	43,900	44,650

月別最高・ 最低投資口 価格(終値)	月別	2025年6月	2025年7月	2025年8月	2025年9月	2025年10月	2025年11月
	最高(円)	47,400	48,950	53,900	57,900	57,500	62,200
	最低(円)	44,650	46,450	49,100	53,500	53,900	54,200

(注) 月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所インフラファンド市場の終値によります。