訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2018年8月3日 (設立時)	100	100	100,000
2018年11月30日 (第1期計算期間末)	91	89	89,475
2019年11月30日 (第2期計算期間末)	20,096 (19,546)	8,420 (7,871)	91,697 (85,717)
2020年11月30日 (第3期計算期間末)	19,140 (18,590)	8,090 (7,539)	88,110 (82,110)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3) 各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

各計算期間別最高・最低投資口価格(終値)	回次	第1期	第2期	第3期
	決算年月	2018年11月	2019年11月	2020年11月
	最高(円)	-	117,500	106,800
	最低(円)	-	83,100	79,400

月別最高・ 最低投資口 価格(終値)	月別	2019年12月	2020年1月	2020年2月	2020年3月	2020年4月	2020年5月
	最高(円)	100,800	100,500	98,700	95,000	90,900	92,300
	最低(円)	93,300	95,800	92,900	79,400	84,100	85,500

月別最高・ 最低投資口 価格(終値)	月別	2020年6月	2020年7月	2020年8月	2020年9月	2020年10月	2020年11月
	最高(円)	96,200	95,000	95,500	101,700	106,800	106,000
	最低(円)	93,000	91,500	91,700	94,600	101,900	89,500

(注1) 月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所インフラファンド市場の終値によります。
(注2) 本投資証券は、2019年2月13日に東京証券取引所インフラファンド市場に上場しました。