有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(2022/06/01-2022/11/30)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2020年11月30日 (第3期計算期間末)	19,140 (18,590)	8,090 (7,539)	88,110 (82,110)
2021年11月30日 (第4期計算期間末)	67,810 (65,716)	30,112 (28,018)	86,263 (80,263)
2022年5月31日 (第5期計算期間末)	69,257 (68,199)	28,639 (27,581)	82,042 (79,012)
2022年11月30日 (第6期計算期間末)	68,041 (66,994)	28,464 (27,417)	81,542 (78,542)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3) 各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

各計算期間別最高・最低投資口価格(終値)	回次	第3期	第4期	第5期	第6期
	決算年月	2020年11月	2021年11月	2022年5月	2022年11月
	最高(円)	106,800	99,300	92,800	96,800
	最低(円)	79,400	87,600	87,300	91,100

月別最高・ 最低投資口 価格(終値)	月別	2022年6月	2022年7月	2022年8月	2022年9月	2022年10月	2022年11月
	最高(円)	93,800	92,900	92,900	95,000	96,800	96,600
	最低(円)	91,200	91,100	92,200	92,800	95,100	94,500

(注) 月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所インフラファンド市場の終値によります。