有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(2024/06/01-2024/11/30)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2022年5月31日 (第5期計算期間末)	69,257 (68,199)	28,639 (27,581)	82,042 (79,012)
2022年11月30日 (第6期計算期間末)	68,041 (66,994)	28,464 (27,417)	81,542 (78,542)
2023年5月31日 (第7期計算期間末)	79,226 (77,980)	33,323 (32,077)	80,253 (77,253)
2023年11月30日 (第8期計算期間末)	109,707 (108,036)	45,088 (43,417)	80,952 (77,952)
2024年5月31日 (第9期計算期間末)	105,352 (103,684)	44,318 (42,651)	79,570 (76,576)
2024年11月30日 (第10期計算期間末)	102,089 (100,421)	43,398 (41,730)	77,917 (74,922)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3) 各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

各計算期間別最高・最低投資口価格(終値)	回次	第5期	第6期	第7期	第8期	第9期	第10期
	決算年月	2022年5月	2022年11月	2023年5月	2023年11月	2024年5月	2024年11月
	最高(円)	92,800	96,800	94,100	92,000	87,300	80,600
	最低(円)	87,300	91,100	89,700	87,300	80,900	57,300

月別最高・ 最低投資口 価格(終値)	月別	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月	2024年11月
	最高(円)	80,600	75,100	71,300	70,900	68,300	64,400
	最低(円)	75,000	71,600	65,100	67,800	61,100	57,300

(注) 月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所インフラファンド市場の終値によります。