有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月11日-令和1年10月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年10月25日) | 956 | 956 | 1.1038 | 1.1038 |
| 2019年 1月末日 | 523 | ― | 1.0266 | ― | |
| 2月末日 | 594 | ― | 1.0452 | ― | |
| 3月末日 | 592 | ― | 1.0417 | ― | |
| 4月末日 | 580 | ― | 1.0637 | ― | |
| 5月末日 | 558 | ― | 1.0106 | ― | |
| 6月末日 | 607 | ― | 1.0398 | ― | |
| 7月末日 | 637 | ― | 1.0412 | ― | |
| 8月末日 | 626 | ― | 1.0068 | ― | |
| 9月末日 | 925 | ― | 1.0695 | ― | |
| 10月末日 | 969 | ― | 1.1207 | ― | |
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