有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/26-2024/10/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年10月25日) | 956 | 956 | 1.1038 | 1.1038 |
| 第2計算期間末 | (2020年10月26日) | 1,241 | 1,241 | 1.1190 | 1.1190 |
| 第3計算期間末 | (2021年10月25日) | 1,438 | 1,438 | 1.4191 | 1.4191 |
| 第4計算期間末 | (2022年10月25日) | 1,616 | 1,616 | 1.4522 | 1.4522 |
| 第5計算期間末 | (2023年10月25日) | 1,291 | 1,291 | 1.7976 | 1.7976 |
| 第6計算期間末 | (2024年10月25日) | 328 | 328 | 2.1359 | 2.1359 |
| 2023年10月末日 | 1,260 | ― | 1.7967 | ― | |
| 11月末日 | 1,324 | ― | 1.9082 | ― | |
| 12月末日 | 1,255 | ― | 1.8898 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,223 | ― | 2.0153 | ― | |
| 2月末日 | 1,232 | ― | 2.1323 | ― | |
| 3月末日 | 1,215 | ― | 2.2470 | ― | |
| 4月末日 | 1,153 | ― | 2.2374 | ― | |
| 5月末日 | 1,076 | ― | 2.2741 | ― | |
| 6月末日 | 380 | ― | 2.3359 | ― | |
| 7月末日 | 348 | ― | 2.3096 | ― | |
| 8月末日 | 336 | ― | 2.1973 | ― | |
| 9月末日 | 334 | ― | 2.1735 | ― | |
| 10月末日 | 338 | ― | 2.1965 | ― | |
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