半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/10/28-2026/10/26)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年10月25日) | 956 | 956 | 1.1038 | 1.1038 |
| 第2計算期間末 | (2020年10月26日) | 1,241 | 1,241 | 1.1190 | 1.1190 |
| 第3計算期間末 | (2021年10月25日) | 1,438 | 1,438 | 1.4191 | 1.4191 |
| 第4計算期間末 | (2022年10月25日) | 1,616 | 1,616 | 1.4522 | 1.4522 |
| 第5計算期間末 | (2023年10月25日) | 1,291 | 1,291 | 1.7976 | 1.7976 |
| 第6計算期間末 | (2024年10月25日) | 328 | 328 | 2.1359 | 2.1359 |
| 第7計算期間末 | (2025年10月27日) | 349 | 349 | 2.9516 | 2.9516 |
| 2025年 4月末日 | 311 | ― | 2.2478 | ― | |
| 5月末日 | 325 | ― | 2.3552 | ― | |
| 6月末日 | 331 | ― | 2.3953 | ― | |
| 7月末日 | 336 | ― | 2.5090 | ― | |
| 8月末日 | 344 | ― | 2.6756 | ― | |
| 9月末日 | 359 | ― | 2.7920 | ― | |
| 10月末日 | 344 | ― | 2.9139 | ― | |
| 11月末日 | 357 | ― | 3.0119 | ― | |
| 12月末日 | 365 | ― | 3.0852 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 387 | ― | 3.2686 | ― | |
| 2月末日 | 411 | ― | 3.6696 | ― | |
| 3月末日 | 371 | ― | 3.2514 | ― | |
| 4月末日 | 372 | ― | 3.4729 | ― | |
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