有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/26-2023/10/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年10月25日) | 956 | 956 | 1.1038 | 1.1038 |
| 第2計算期間末 | (2020年10月26日) | 1,241 | 1,241 | 1.1190 | 1.1190 |
| 第3計算期間末 | (2021年10月25日) | 1,438 | 1,438 | 1.4191 | 1.4191 |
| 第4計算期間末 | (2022年10月25日) | 1,616 | 1,616 | 1.4522 | 1.4522 |
| 第5計算期間末 | (2023年10月25日) | 1,291 | 1,291 | 1.7976 | 1.7976 |
| 2022年10月末日 | 1,622 | ― | 1.4654 | ― | |
| 11月末日 | 1,785 | ― | 1.4889 | ― | |
| 12月末日 | 1,650 | ― | 1.4263 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,654 | ― | 1.4776 | ― | |
| 2月末日 | 1,647 | ― | 1.4891 | ― | |
| 3月末日 | 1,579 | ― | 1.4980 | ― | |
| 4月末日 | 1,574 | ― | 1.5470 | ― | |
| 5月末日 | 1,558 | ― | 1.5956 | ― | |
| 6月末日 | 1,465 | ― | 1.7211 | ― | |
| 7月末日 | 1,384 | ― | 1.7776 | ― | |
| 8月末日 | 1,364 | ― | 1.8101 | ― | |
| 9月末日 | 1,371 | ― | 1.8394 | ― | |
| 10月末日 | 1,260 | ― | 1.7967 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
