半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年10月26日-令和4年10月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年10月25日) | 956 | 956 | 1.1038 | 1.1038 |
| 第2計算期間末 | (2020年10月26日) | 1,241 | 1,241 | 1.1190 | 1.1190 |
| 第3計算期間末 | (2021年10月25日) | 1,438 | 1,438 | 1.4191 | 1.4191 |
| 2021年 4月末日 | 1,282 | ― | 1.3623 | ― | |
| 5月末日 | 1,255 | ― | 1.3792 | ― | |
| 6月末日 | 1,270 | ― | 1.3798 | ― | |
| 7月末日 | 1,270 | ― | 1.3591 | ― | |
| 8月末日 | 1,295 | ― | 1.3756 | ― | |
| 9月末日 | 1,353 | ― | 1.4387 | ― | |
| 10月末日 | 1,436 | ― | 1.4182 | ― | |
| 11月末日 | 1,319 | ― | 1.3682 | ― | |
| 12月末日 | 1,346 | ― | 1.4117 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,247 | ― | 1.3816 | ― | |
| 2月末日 | 1,239 | ― | 1.3771 | ― | |
| 3月末日 | 1,844 | ― | 1.4312 | ― | |
| 4月末日 | 1,882 | ― | 1.4013 | ― | |
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